Налаштування каси

Модуль Каси автоматично реєструє та відображає всі фінансові операції, які виконуються у віртуальному просторі клініки у Cliniccards. Оскільки робота з фінансами у клініці підлягає суворій звітності – ведення касової дисципліни також обов'язкове. Саме тому необхідно повністю налаштувати роботу модуля Каси та щодня вести облік обороту коштів у клініці відповідно до регламентів касової дисципліни.

За допомогою модуля Каси можна моніторити:

• баланс готівкових та безготівкових коштів у касі та на рахунках клініки за будь-який період у обраній валюті;
• рух коштів (переміщення між касами, внесення коштів та інкасація);
• платежі пацієнтів, витрати, взаєморозрахунки з контрагентами, видача ЗП та ін.

1. Налаштування кас - детальна інструкція з налаштувань розділу Каси, що міститься у даному розділі довідки.

2. Робота з касами - детальна інструкція, що містить опис регламенту роботи з касами. Модуль Каси та інструкція по роботі з ними складається з таких розділів:

• Каси
• Операції
• РРО
• Контрагенти
• Витрати
• Курси обміну

Щоб налаштувати роботу модуля Каси, потрібно виконати таку послідовність дій:

1. Додайте юридичні особи клініки.
Спочатку необхідно додати юридичних осіб клініки, за якими у клініці здійснюється фінансова діяльність. Зробити це можна в розділі Налаштування → Інше → Компанії клініки для ведення пацієнтів.

2. Додайте каси.
На початку роботи з модулем Каси додайте потрібну кількість кас (напр. Сейф, Розрахунковий рахунок, Банківська картка тощо). Для кожної каси потрібно вибрати тип платежів (готівковий або безготівковий), обрати валюту та за необхідності привласнити їй юридичну особу клініки. 

3. Вкажіть курси валют. 
Якщо у клініці приймаються платежі у різних валютах – слід встановити курси обміну кожної з таких валют. При цьому валюти завжди конвертуються відносно основної валюти клініки, яка встановлюється власником клініки в розділі Налаштування → Інше → Налаштування клініки.

Більше про роботу з валютами у клініці можна дізнатися у розділі довідки Прайс, в підрозділі Альтернативні валюти клініки.  

4. Налаштуйте права доступу.
Права доступу співробітників до модуля Каси дозволяють організувати фінансову діяльність клініки відповідно до внутрішнього регламенту роботи.

До загальних прав доступу належать:

• Налаштовує каси та доступи
  Параметр, який надає доступ до редагування кас та прав доступу в цьому розділі. Таке право доступу зазвичай обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.
• Контрагенти
  Параметр, який надає доступ до розділу Контрагенти, де міститься історія взаєморозрахунків з постачальниками. Також тут можна сплачувати рахунки постачальників.
  Найчастіше таке право доступу обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.
• Перегляд історії курсів
  Параметр, який надає доступ до вкладки Курси обміну, де відображається історія змін курсів валют у клініці. Найчастіше таке право доступу обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.
• Історія курсів обміну 
  Цей параметр дозволяє визначити період, протягом якого фахівцю буде доступна для перегляду історія змін курсів обміну валют у клініці. Найчастіше таке право доступу обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.
• Може встановлювати поточний курс
  Параметр, який надає право на зміну курсу валют у клініці. Найчастіше таке право доступу обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.
• Може редагувати курс у касових операціях
  Параметр, який надає співробітнику доступ до зміни курсу валют у момент прийняття платежу від пацієнта. Найчастіше таке право доступу обмежують лікарям, асистентам та молодшим адміністраторам.

Налаштування прав доступу для кожної каси окремо містять такі параметри:

• Працює з цією касою
  Параметр, який надає спеціалісту право приймати платежі пацієнтів до цієї каси. Цей параметр часто використовується для налаштування прийому платежів адміністраторами різних філій клініки у відповідні каси таких філій.
• Може проводити операції
  Параметр, який надає працівникові право проводити касові операції з даної каси (Внесення коштів у касу, Інкасація, Переміщення між касами). Найчастіше таке право доступу призначається адміністраторам та керівникам клініки.
• Касу видно у звіті
  Цей параметр дозволяє приховати або відобразити дані щодо обраної каси на головній сторінці роботи з касами. Якщо спеціаліст має право приймати платежі від пацієнтів, але не повинен бачити виписку за всіма операціями по Касам – потрібно прибрати доступ до налаштування Касу видно у звіті.
• Тимчасові обмеження
  Цей параметр дозволяє обмежити період, протягом якого у даного фахівця буде доступна для перегляду історія операцій з обраної каси.
• Редагування операцій
  Даний параметр дозволяє обмежити період, протягом якого у спеціаліста буде доступна можливість редагування операцій з даної каси. Редагування операцій можна дозволити лише тим спеціалістам, які мають доступ до прийому платежів та роботи з модулем Каси.
  

Також рекомендуємо встановити обмеження на перегляд фінансової інформації та/або обмежити право на редагування в часі, що знаходяться в розділі Налаштування → Права доступу → Обмеження в часі. 

Подальші налаштування модуля Каси складаються з додавання програмного реєстратора розрахункових операцій пРРО, внесення списку Контрагентів та налаштування модуля Витрати.