Использовать функцию Депозит удобно в случае, когда пациент вносит авансовый платеж для оплаты будущего лечения, особенно если авансовый платеж осуществляется в валюте, отличной от основной валюты клиники.
Работать с депозитами пациентов можно в такой последовательности:
1. Активируйте использование депозитов в клинике.
Для того чтобы использовать функционал Депозиты пациентов сначала нужно активировать параметр Использовать депозиты в разделе Настройки → Другое → Настройки клиники. Сделать это может только собственник клиники.
После чего в разделе Финансы в карте каждого пациента клиники появится возможность внести Депозит пациента.
2. Внесите депозит пациента.
Чтобы внести средства на депозитный счет пациента перейдите в раздел Финансы карточки выбранного пациента и правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Плюс.
В открывшемся окне внесения депозита укажите необходимую информацию:
Затем нажмите кнопку Сохранить. Депозит добавлен.
После внесения депозита в разделе Финансы карты пациента появится соответствующая отметка, которая отображает сумму и валюту депозита:
Если пациент вносил несколько депозитов в разных валютах – это также будет отображено в разделе Финансы.
3. Пополнение из Депозита.
В дальнейшем внесенный Депозит можно использовать для взаиморасчетов с пациентом пополняя его текущий баланс из депозитного счета.
Чтобы использовать деньги из депозитного счета пациента – переместите нужную сумму на текущий баланс пациента через операцию Пополнение из депозита.
Для выполнения операции Пополнение из депозита нажмите на Сумму депозита в Финансах карточки выбранного пациента. В открывшемся окне задайте сумму, которую нужно списать с депозита. А также укажите депозит, с которого будет произведено списание, в том случае, если у пациента есть депозиты в нескольких валютах.
Пополнение из депозита отображается с такой пометкой – 
.
В модуле Кассы отображается только операция внесения Депозита.
Причиной этого является то, что операция Пополнение из депозита не приводит к реальному движению средств в кассах, поскольку депозитные средства на момент пополнения из депозита уже внесены в выбранную кассу клиники.
Поэтому для того, чтобы отслеживать перемещение депозитных средств рекомендуем создать дополнительные кассы для депозитов (под каждую используемую в клинике валюту и форму оплаты) в разделе Кассы → Настройки.
В таком случае, когда пациент рассчитывается деньгами из депозитного счета специалисту, который принимает оплату нужно самостоятельно переместить необходимую сумму из депозитной кассы в основную кассу текущих финансовых операций.
Выполняя такие перемещения вы сможете легко отслеживать какие суммы средств с депозитных счетов пациентов уже расходованы на лечение, а какие все еще числятся на депозитном счету пациента и могут быть использованы для взаиморасчетов с пациентом в будущем. Поможет в этом отчет Депозиты пациентов.
Чтобы выполнить перемещение суммы депозита из кассы депозита в кассу текущих операций перейдите в раздел Финансы карточки пациента → подраздел Платежи → вкладка Депозиты.
В последней колонке справа нажмите на кнопку Дополнительная операция перемещения из депозита пациента. После нажатия этой кнопки откроется окно Операции над кассой:
В этом окне укажите сумму перемещения и дату. Затем выберите кассу депозита, из которой деньги нужно изъять и укажите кассу текущих финансовых операций, в которую эти деньги нужно внести.
При необходимости добавьте комментарий. Нажмите Сохранить. Перемещение выполнено.
При необходимости Депозит можно вернуть пациенту. Для этого нажмите на Сумму депозита во вкладке Финансы карточки пациента. В открывшемся окне укажите сумму возврата, выберите кассу, из которой нужно вернуть средства и активируйте ползунок для возврата внизу окна. Нажмите кнопку Сохранить:
Возврат депозита не отображается в разделе Финансы карты пациента – фиксируется только изменение суммы депозита.
А все операции с депозитом пациента отображены в дополнительной вкладке Депозиты в платежах пациента:
Все действия по депозитам пациентов отображаются в отчете Депозиты пациентов.
Как и все отчеты в Cliniccards этот отчет можно фильтровать по интересующих вас параметрах, используя при этом нужный фильтр в первой строке отчета. Также данный отчет можно сохранить на устройство в формате Excel или напечатать.
