Модуль Кассы отображает актуальную информацию о наличии денежных средств на счетах и в кассе клиники на текущий момент. В Cliniccards модуль кассы работает автоматически и отображает любые действия в системе, связанные с выполнением финансовых операций. Поэтому работа с данным модулем является обязательной.
Также используя данную вкладку вы можете проводить такие кассовые операции операции с кассами:
Все операции с кассами делятся на три вида:
Каждый из видов операций в свою очередь делится на несколько подвидов в зависимости от совершаемых действий в Cliniccards.
Приходные операции – это поступление денег в кассу. Данный вид операций увеличивает баланс кассы на сумму поступления. К приходным операциям относятся платежи пациентов, внесение средств в кассу, возврат средств от поставщика.
Расходные операции – это расход денег из кассы, который в свою очередь уменьшает баланс кассы на соответствующую сумму. Расходами являются: инкассация средств с кассы, возврат денег пациенту, расходы клиники и выдача заработной платы.
Расходно-приходные операции – это операции при которых деньги изымаются из одной кассы и тут же вносятся в другую. К такому виду операций относятся перемещения средств между кассами и обмены валют внутри клиники.
Приходные операции – это любые поступление денег в кассу. Данный вид операций увеличивает баланс кассы на сумму поступления. К приходным операциям относятся платежи пациентов, внесение средств в кассу, другие доходы клиники и возврат средств от поставщика.
Все платежи пациентов автоматически регистрируются системой как приходные операции и отображаются в кассах в категории Поступления.
Принятьпоступление платежа пациента в системе Cliniccards специалист может через кнопку Принять платеж в разделе Финансы карточки пациента или в миниатюре карточки пациента в Расписании клиники.
Принятие платежей пациентов увеличивает финансовый баланс пациента на соответствующую сумму. Таким образом платеж либо покрывает ранее сформированный в карточке пациента долг, либо формирует аванс, который будет списан (частично или полностью) при создании следующего акта выполненных работ.
Более детально о том как работать с финансами пациентов можно узнать по ссылке.
Внесение средств в кассу это служебная операция, которая выполняется, как правило, при внесении разменных денег в кассу.
Операция Внесения средств в кассу выполняется на главной странице модуля Кассы. Чтобы выполнить данную операци нажмите на кнопку Внесение + на панели инструментов той кассы, на баланс которой нужно внести средства.
В открывшемся окне укажите нужную сумму внесения, дату и при необходимости оставьте комментарий.
Данная операция также отображается как приходная. Для проведения данной операции откройте профиль нужного контрагента на странице Кассы → Контрагенты → кнопка Профиль контрагента. Затем на открывшейся странице нажмите кнопку Возврат денег.
В новом окне Возврат платежа от контрагента заполните все нужные поля и сохраните:
Операция Возврат платежа от контрагента отнимает указанную сумму платежа от общего баланса контрагента (формируя при этом у контрагента долг) и вносит эту сумму в выбранную кассу как поступление.
Доходом является поступление других оплат, которые не являются платежами пациентов, в кассу клиники,. Например. таким доходом может быть аренда кабинета внештатным специалистом. Отображать поступление сопутствующих доходов в кассы клиники вы можете на главной странице модуля Кассы. Для выполнения данной операции нажмите на кнопку Внесение + на панели кассы, в которую будет произведено внесение средств.
Затем в открывшемся окне в поле Операция укажите Доход. В поле Сумма внесите сумму дохода, дату и при необходимости оставьте комментарий.
Расходные операции – это изъятие денег из кассы, что в свою очередь уменьшает баланс кассы на соответствующую сумму. Расходами являются: инкассация средств из кассы, возврат денег пациенту, расходы клиники и выдача заработной платы.
Инкассация средств из кассы – это служебная кассовая операция, которая отображает изъятие денег из кассы.
Для выполнения данной операции перейдите на главную страницу модуля Кассы, затем нажмите кнопку Инкассация ( – ) на панели нужной кассы.
В открывшемся окне укажите сумму изъятия в соответствующем поле, а также дату и комментарий, при необходимости.
После сохранения баланс выбранной кассы уменьшится на указанную сумму.
Возврат денег пациенту также является расходной операцией. Провести возврат средств пациенту можно в разделе Финансы карточки пациента, нажав соответствующую кнопку Вернуть деньги.
В открывшемся окне укажите сумму возврата, дату проведения возврата, а также кассу, из которой будут изъяты деньги для осуществления возврата.
Затраты клиники отображаются в модуле Кассы как расходные операции.
Благодаря внесению затрат клиники в систему Cliniccards легко управлять взаиморасчетами с поставщиками, отслеживать оплату счетов, а также выдачу заработной платы специалистам клиники.
Внесение затрат клиники может осуществляться через раздел Отчеты → Затраты или через модуль Кассы → Затраты.
Также добавить затрату можно через кнопку Добавить затрату, которая находится на панели выбранной кассы на главной странице модуля Кассы.
Выдача заработной платы специалистам клиники автоматический регистрируется как расходная операция и отображается в разделе Кассы → Затраты или в табеле начисления заработной платы, который находится в разделе Отчеты → Начисление ЗП.
Более детально о начислении и выдаче заработной платы читайте в разделе справки Заработная плата.
Расходно-приходные операции – это операции при которых деньги изымаются из одной кассы и тут же вносятся в другую. К такому виду операций относятся перемещения средств между кассами и обмены валют внутри клиники.
Перемещение средств между кассами это важная кассовая операция, которая позволяет оперативно управлять финансами, благодаря тому, что в системе отображается движение средств в реальном времени внутри клиники. Очень легко отслеживать и регулировать такие операции, как:
Функционал раздела касс Курсы обмена позволяет перемещать деньги между кассами с различными валютами с учетом конвертации по заданному курсу валют. Например, это удобно в случае когда нужно сумму в долларах перевести в гривны, после чего сумму в гривнах направить в гривневую кассу для оплаты текущих затрат.
По факту, операция обмена валют является перемещением средств между кассами, поскольку для его выполнения нужно изъять сумму денег из Кассы1 в Валюте1 и переместить соответствующую сумму по курсу обмена в Кассу2 в Валюте2.
При выполнении операции Обмен для Кассы1 это действие фиксируется как расходная операция. А для Кассы2, в которую перемещаются деньги после конвертации по указанному курсу – это действие фиксируется как приходная операция, т.е. баланс Кассы 2 увеличивается на сумму Валюты2.
Внизу страницы отображается общий баланс клиники за выбранный период, а также баланс в валюте по текущему курсу.
