Кассы

Модуль Кассы отображает актуальную информацию о наличии денежных средств на счетах и в кассе клиники на текущий момент. В Cliniccards модуль кассы работает автоматически и отображает любые действия в системе, связанные с выполнением финансовых операций. Поэтому работа с данным модулем является обязательной.

 

В данном разделе справки приведены инструкции по работе с модулем Кассы. А как настроить работу этого модуля можно узнать в разделе справки Кассы.  



Также используя данную вкладку вы можете проводить такие кассовые операции операции с кассами: 

  • Перемещать средства между кассам;
  • Проводить обмен валют; 
  • Вносить поступления и расходы; 
  • Изымать средства из кассы, т.е. осуществлять инкассацию.  

 

Все операции с кассами делятся на три вида:

  • Приходные операции;
  • Расходные операции;
  • Приходно-расходные операции.

Каждый из видов операций в свою очередь делится на несколько подвидов в зависимости от совершаемых действий в Cliniccards.

Приходные операции – это поступление денег в кассу. Данный вид операций увеличивает баланс кассы на сумму поступления. К приходным операциям относятся платежи пациентов, внесение средств в кассу, возврат средств от поставщика. 

Расходные операции – это расход денег из кассы, который в свою очередь уменьшает баланс кассы на соответствующую сумму. Расходами являются: инкассация средств с кассы, возврат денег пациенту, расходы клиники и выдача заработной платы.

Расходно-приходные операции – это операции при которых деньги изымаются из одной кассы и тут же вносятся в другую. К такому виду операций относятся перемещения средств между кассами и обмены валют внутри клиники. 

 

ПРИХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Приходные операции – это любые поступление денег в кассу. Данный вид операций увеличивает баланс кассы на сумму поступления. К приходным операциям относятся платежи пациентов, внесение средств в кассу, другие доходы клиники и возврат средств от поставщика. 

 

  • Платежи пациентов

Все платежи пациентов автоматически регистрируются системой как приходные операции и отображаются в кассах в категории Поступления

Принятьпоступление платежа пациента в системе Cliniccards специалист может через кнопку Принять платеж в разделе Финансы карточки пациента или в миниатюре карточки пациента в Расписании клиники. 

Принятие платежей пациентов увеличивает финансовый баланс пациента на соответствующую сумму. Таким образом платеж либо покрывает ранее сформированный в карточке пациента долг, либо формирует аванс, который  будет списан (частично или полностью) при создании следующего акта выполненных работ. 


Более детально о том как работать с финансами пациентов можно узнать по ссылке.

 

  • Внесение средств в кассу  

Внесение средств в кассу это служебная операция, которая выполняется, как правило, при внесении разменных денег в кассу. 

Операция Внесения средств в кассу выполняется на главной странице модуля Кассы. Чтобы выполнить данную операци нажмите на кнопку Внесение + на панели инструментов той кассы,  на баланс которой нужно внести средства.

В открывшемся окне укажите нужную сумму внесения, дату и при необходимости оставьте комментарий.

  

  • Возврат средств от поставщика 

Данная операция также отображается как приходная. Для проведения данной операции откройте профиль нужного контрагента на странице Кассы → Контрагенты кнопка Профиль контрагента. Затем на открывшейся странице нажмите кнопку Возврат денег

В новом окне Возврат платежа от контрагента заполните все нужные поля и сохраните:

Операция Возврат платежа от контрагента отнимает указанную сумму платежа от общего баланса контрагента (формируя при этом у контрагента долг) и вносит эту сумму в выбранную кассу как поступление.

 

  • Доход

Доходом является поступление других оплат, которые не являются платежами пациентов, в кассу клиники,. Например. таким доходом может быть аренда кабинета внештатным специалистом. Отображать поступление сопутствующих доходов в кассы клиники вы можете на главной странице модуля Кассы. Для выполнения данной операции нажмите на кнопку Внесение + на панели кассы, в которую будет произведено внесение средств.

 Затем в открывшемся окне в поле Операция укажите Доход. В поле Сумма внесите сумму дохода, дату и при необходимости оставьте комментарий.

РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Расходные операции – это изъятие денег из кассы, что в свою очередь уменьшает баланс кассы на соответствующую сумму. Расходами являются: инкассация средств из кассы, возврат денег пациенту, расходы клиники и выдача заработной платы.

 

  • Инкассация средств с кассы 

Инкассация средств из кассы – это служебная кассовая операция, которая отображает изъятие денег из кассы.

Для выполнения данной операции перейдите на главную страницу модуля Кассы, затем нажмите кнопку Инкассация ( ) на панели нужной кассы. 

В открывшемся окне укажите сумму изъятия в соответствующем поле, а также дату и комментарий, при необходимости.

После сохранения баланс выбранной кассы уменьшится на указанную сумму.

 

  • Возврат денег пациенту 

Возврат денег пациенту также является расходной операцией. Провести возврат средств пациенту можно в разделе Финансы карточки пациента, нажав соответствующую кнопку Вернуть деньги.

В открывшемся окне укажите сумму возврата, дату проведения возврата, а также кассу, из которой будут изъяты деньги для осуществления возврата.

  • Затраты клиники 

Затраты клиники отображаются в модуле Кассы как расходные операции. 

Благодаря внесению затрат клиники в систему Cliniccards легко управлять взаиморасчетами с поставщиками, отслеживать оплату счетов, а также выдачу заработной платы специалистам клиники.

Внесение затрат клиники может осуществляться через раздел Отчеты → Затраты или через модуль  Кассы Затраты.

Также добавить затрату можно через кнопку Добавить затрату, которая находится на панели выбранной кассы на главной странице модуля Кассы

 

  • Выдача заработной платы

Выдача заработной платы специалистам клиники автоматический регистрируется как расходная операция и отображается в разделе Кассы → Затраты или в табеле начисления заработной платы, который находится в разделе Отчеты → Начисление ЗП

Более детально о начислении и выдаче заработной платы читайте в разделе справки Заработная плата.

 

РАСХОДНО–ПРИХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Расходно-приходные операции – это операции при которых деньги изымаются из одной кассы и тут же вносятся в другую. К такому виду операций относятся перемещения средств между кассами и обмены валют внутри клиники. 

 

  • Перемещения средств между кассами 

Перемещение средств между кассами это важная кассовая операция, которая позволяет оперативно управлять финансами, благодаря тому, что в системе отображается движение средств в реальном времени внутри клиники. Очень легко отслеживать и регулировать такие операции, как: 

    • перенос дневной выручки с кассы Рецепции в кассу Сейф или на расчетный счет клиники 
    • перемещение средств пациента с депозитной кассы в кассу Рецепции при оплате оказанных услуг с депозитного счета пациента
    • Любые другие операции перемещение средств из кассы в кассу.

 

  • Обмен валют

Функционал раздела касс Курсы обмена позволяет перемещать деньги между кассами с различными валютами с учетом конвертации по заданному курсу валют. Например, это удобно в случае когда нужно сумму в долларах перевести в гривны, после чего сумму в гривнах направить в гривневую кассу для оплаты текущих затрат. 

По факту, операция обмена валют является перемещением средств между кассами, поскольку для его выполнения нужно изъять сумму денег из Кассы1 в Валюте1 и переместить соответствующую сумму по курсу обмена в Кассу2 в Валюте2.

При выполнении операции Обмен для Кассы1 это действие фиксируется как расходная операция. А для Кассы2, в которую перемещаются деньги после конвертации по указанному курсу – это действие фиксируется как приходная операция, т.е. баланс Кассы 2 увеличивается на сумму  Валюты2.

Внизу страницы отображается общий баланс клиники за выбранный период, а также баланс в валюте по текущему курсу.

6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

Кроме главной страницы, которая была рассмотрена выше, модуль Кассы содержит несколько вкладок. Функционал каждой из которых регистрирует и отображает информацию, которая соответствует определенной категории:

  • Операции – сводная таблица, которая содержит информацию по всем финансовым операциям, которые были проведены в  клинике
  • РРО – раздел, через который выполняется работа с программными регистраторами расчетных операций пРРО
  • Контрагенты – раздел, позволяющий управлять взаиморасчетами с поставщиками клиники
  • Затраты – данный раздел позволяет вести учет всех расходов клиники
  • Курсы обмена – в этом разделе вы можете настраивать курсы валют для дальнейшей работы с ними
  • Настройки – в данном разделе можно настраивать кассы и права доступа к ним

Принцип работы каждого из этих вкладок рассматривается более детально в нижеприведенном описании.