Депозити пацієнтів

Використовувати функцію Депозит зручно у випадку, коли пацієнт вносить авансовий платіж для оплати майбутнього лікування, особливо якщо авансовий платіж здійснюється у валюті, яка відрізняється від основної валюти клініки.

Депозитний рахунок пацієнта не прив'язаний безпосередньо до фінансового балансу пацієнта і не впливає на його суму боргу чи авансу.

Працювати з депозитами пацієнтів можна у такій послідовності:

1. Активуйте використання депозитів у клініці.
Для того, щоб використовувати функціонал Депозити пацієнтів, спочатку потрібно активувати параметр Використовувати депозити в розділі Налаштування → Інше → Налаштування клініки. Зробити це може лише власник клініки.

Після чого у розділі Фінанси у карті кожного пацієнта клініки з'явиться можливість внести Депозит пацієнта.

2. Внесіть депозит пацієнта.
Щоб внести кошти на депозитний рахунок пацієнта, перейдіть до розділу Фінанси картки обраного пацієнта та правому верхньому кутку сторінки натисніть кнопку Плюс.

У вікні внесення депозиту вкажіть необхідну інформацію:

Суму депозиту
Дата внесення депозиту – у Cliniccards немає заборони на складання акта минулою чи майбутньою датою.
Виберіть касу, до якої надійде депозит. Зверніть увагу на те, що валюта депозиту, що вноситься, повинна співпадати з валютою каси.
Додайте коментар до депозиту, якщо потрібно.
При необхідності повернути депозит або його частину пацієнту – встановіть відповідний прапорець повернення, що знаходиться внизу вікна.

Потім натисніть кнопку Зберегти. Депозит додано.

При цьому загальний баланс каси, до якої було внесено депозит, збільшився у сумі внесеного депозиту.

Після внесення депозиту у розділі Фінанси картки пацієнта з'явиться відповідна позначка, яка відображає суму та валюту депозиту:

Якщо пацієнт вносив кілька депозитів у різних валютах – це також буде відображено у розділі Фінанси.

Зауважте, що депозит не впливає на загальний баланс пацієнта, але при цьому поповнення депозиту відображається у вибраній касі як прибуткова операція.

3. Поповнення з Депозиту.

Надалі внесений Депозит можна використовувати для взаєморозрахунків із пацієнтом, поповнюючи його поточний баланс із депозитного рахунку.

Якщо пацієнт вносив депозит у валюті, відмінній від основної валюти клініки, то в момент поповнення з цього депозиту автоматично буде виконано обмінну операцію в основну валюту за вказаним курсом. Курс обміну валют Cliniccards встановлюється в розділі Каси → Курси обміну.

Щоб використати гроші з депозитного рахунку пацієнта, перемістіть потрібну суму на поточний баланс пацієнта через операцію Поповнення з депозиту.

Для виконання операції Поповнення з депозиту натисніть на суму депозиту у Фінансах картки обраного пацієнта. У вікні задайте суму, яку потрібно списати з депозиту. А також вкажіть депозит, з якого буде зроблено списання, якщо пацієнт має депозити в кількох валютах.

Після поповнення балансу пацієнта з депозитного рахунку зазначена сума фіксується у розділі Фінанси так само, як інші платежі пацієнта. Таким чином, операція Поповнення з депозиту або формує у пацієнта аванс або покриває його борг.

Поповнення з депозиту відображається з такою позначкою – .

Зверніть увагу, що внесення коштів на депозитний рахунок пацієнта збільшує баланс обраної каси на суму внесеного депозиту.

У модулі Каси відображається лише операція внесення Депозиту. Причиною цього є те, що операція Поповнення з депозиту не призводить до реального руху коштів у касах, оскільки депозитні кошти на момент поповнення депозиту вже внесені до обраної каси клініки.

Тому для того, щоб відстежувати переміщення депозитних коштів, рекомендуємо створити додаткові каси для депозитів (під кожну валюту, що використовується в клініці, та форму оплати) у розділі Каси → Налаштування.
У такому разі, коли пацієнт розраховується грошима з депозитного рахунку спеціалістові, який приймає оплату, потрібно самостійно перемістити необхідну суму з депозитної каси до основної каси поточних фінансових операцій.

Виконуючи такі переміщення ви зможете легко відстежувати, які суми коштів з депозитних рахунків пацієнтів вже витрачені на лікування, а які продовжують перебувати на депозитному рахунку пацієнта і можуть бути використані для взаєморозрахунків з пацієнтом у майбутньому. Допоможе в цьому звіт Депозити пацієнтів.

ПЕРЕМІЩЕННЯ СУМИ ДЕПОЗИТУ З КАСИ ДЕПОЗИТУ ДО КАСИ ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Щоб виконати переміщення суми депозиту з каси депозиту до каси поточних операцій, перейдіть до розділу Фінанси картки пацієнта → підрозділ Платежі → вкладка Депозити.

В останній колонці праворуч натисніть кнопку Додаткова операція переміщення з депозиту пацієнта. Після натискання цієї кнопки відкриється вікно Операції над касою:

У цьому вікні вкажіть суму переміщення та дату. Потім виберіть касу депозиту, з якої потрібно вилучити гроші, і вкажіть касу поточних фінансових операцій, до якої ці гроші потрібно внести.

За потреби додайте коментар. Натисніть Зберегти. Переміщення виконане.

ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

За потреби Депозит можна повернути пацієнтові. Для цього натисніть на суму депозиту у вкладці Фінанси картки пацієнта. У вікні, що відкриється, вкажіть суму повернення, виберіть касу, з якої потрібно повернути кошти і активуйте повзунок для повернення внизу вікна. Натисніть кнопку Зберегти :

Повернення депозиту не відображається у розділі Фінанси картки пацієнта – фіксується лише зміна суми депозиту.
А всі операції з депозитом пацієнта відображені у додатковій вкладці Депозити у платежах пацієнта:

ЗВІТ ПО ДЕПОЗИТАМ

Усі дії за депозитами пацієнтів відображаються у звіті Депозити пацієнтів.

Як і всі звіти в Cliniccards цей звіт можна фільтрувати за параметрами, що вас цікавлять, використовуючи при цьому потрібний фільтр у першому рядку звіту. Також цей звіт можна зберегти на пристрій у форматі Excel або надрукувати.