Затраты

Раздел Затраты сформирован в виде интерактивного отчета, который позволяет вести учет расходных операций в клинике. Благодаря этому отчету очень легко управлять взаиморасчетами с поставщиками, отслеживать оплату счетов, а также выдачу заработной платы специалистам клиники.

Перед тем, как приступить к учету затрат в клинике следует выполнить определенный перечень настроек.

ДОБАВИТЬ ЗАТРАТУ

Вносить затраты в Cliniccards можно удобным для вас способом: 

• В разделе Кассы → Затраты или Отчеты → Затраты через кнопку + Добавить затрату.
• В Кассы → Контрагенты → Профиль контрагента через кнопку Новый счет. 

В независимости от выбранного вами способа добавления затрат, после нажатия соответствующей кнопки, в открывшемся окне укажите следующую информацию о затрате:

• Поставщик  
• Категорию затрат
• Период (для регулярных затрат) – необязательный параметр, который удобно использовать для таких затрат как аренда или коммунальные услуги. 
• Сумма оплаты
• Дата внесения затраты – в Cliniccards нет запрета на составление акта прошедшей или будущей датой. 
• Комментарий – Комментарии позволяют быстро находить нужные записи в отчетах по ключевым словам. Например, при создании затраты перечислите в комментарии все закупленные материалы.
• Специалист – Информационное поле, которое позволяет сортировать затраты в отчете Затраты по специалистам клиники, за которыми эти затраты были закреплены при создании (Как правило, в поле Специалист указывается участник клинки, для которого предназначается данный заказ).

ПЛАТЕЖ КОНТРАГЕНТУ

В Clinicсards создание затрат клиники формирует в профиле контрагента долг на соответствующую сумму, а создание платежей – покрывает этот долг.

Внести платеж контрагенту можно двумя способами:

1. Сразу при добавлении затраты – через ползунок Добавить оплату;
2. Позже, по факту оплаты затраты вы можете внести платеж в профиле контрагента. 

Для внесения оплаты контрагента в разделе Кассы → Контрагенты нажмите кнопку Профиль контрагента. 

Затем на открывшейся странице нажмите кнопку Платеж контрагенту. В открывшемся окне выберите ранее созданный счет по которому вы хотите внести оплату. А также укажите сумму оплаты и кассу, из которой будет оплачена затрата. При необходимости оставьте комментарий. Сохраните. 

ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖА ОТ ПОСТАВЩИКА

Данная операция позволяет отобразить в системе факт возврата средств от контрагента. Для проведения данной операции откройте профиль нужного контрагента на странице Кассы → Контрагенты → кнопка Профиль контрагента.

Затем на открывшейся странице нажмите кнопку Возврат денег.  

ВЫДАЧА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Так как выдача заработной платы является расходной операцией и автоматически попадает в категорию затрат клиники, быстро внести расходы по выдаче заработной платы можно на вкладке Кассы → Затраты или Отчеты → Затраты, через кнопку + Выдать ЗП. Также при сохранении записи о выдаче ЗП обязательно нужно указать кассу клиники, из которой изымаются деньги для выплаты заработной платы.