Настройки
Модуль Кассы автоматически регистрирует и отображает все финансовые операции, которые выполняются в виртуальном пространстве клиники в Cliniccards. Поскольку работа с финансами в клинике подлежит строгой отчетности – ведение кассовой дисциплины также является обязательным. Именно поэтому необходимо полностью настроить работу модуля Кассы и ежедневно вести учет оборота средств в клинике в соответствии с регламентов кассовой дисциплины.
С помощью модуля Кассы можно мониторить:
- баланс наличных и безналичных денежных средств в кассе и на счетах клиники за любой период в выбранной валюте;
- движение денежных средств (перемещение между кассами, внесение средств и инкасация);
- платежи пациентов, затраты, взаиморасчеты с контрагентами, выдача ЗП и др.
Рекомендуем следовать инструкциям по настройке модуля Кассы, состоящей из следующих шагов:
1. Настройка касс - подробная инструкция по настройке раздела Кассы, которая содержится в данном разделе справки.
2. Работа с кассами – подробная инструкция, содержащая описание регламента работы с кассами. Модуль Кассы и инструкция по работе с ними состоит из следующих разделов:
Чтобы настроить работу модуля Кассы, нужно выполнить такую последовательность действий:
1. Добавьте юридические лица клиники.
Сначала необходимо добавить юридические лица клиники, через которые в клинике осуществляется финансовая деятельность. Сделать это можно в разделе Настройки → Другое → Компании клиники для ведения пациентов.
2. Добавьте кассы.
В начале работы с модулем Кассы добавьте нужное количество касс. Для каждой кассы нужно выбрать тип платежей, (наличный или безналичный), выбрать валюту и при необходимости присвоить юридическое лицо клиники (напр. сейф, расчетный счет, банковская карта и т.д.).
Cliniccards также позволяет автоматизировать процесс расчета комиссии, которую клиника платит банку за услуги по поддержке и обслуживанию безналичных взаиморасчетов с пациентами.
Для того чтобы установить процент комиссии банка за услуги эквайринга, перейдите в раздел Кассы → Настройка Касс и выберите или добавьте кассу с безналичным типом расчета.
В окне редактирования информации о кассе активируйте опцию % эквайринга после чего в новом поле укажите процент, который будет автоматически высчитываться как комиссия банка за услуги эквайринга.
Обратите внимание, что этот процент не влияет на общий баланс кассы. Комиссия по нему считается отдельно и отображается в соответствующем поле в разделе Операции.
3. Укажите курсы валют.
В случае, если в клинике принимаются платежи в различных валютах – следует установить курсы обмена для каждой из таких валют. При этом валюты всегда конвертируются относительно основной валюты клиники, которая устанавливается владельцем клиники в разделе Настройки → Другое → Настройки клиники.
Больше про работу с валютами в клинике можно узнать в разделе справки Прайс.
4. Настройте права доступа.
Права доступа сотрудников к модулю Кассы позволяют организовать финансовую деятельность клиники в соответствии с внутренним регламентом работы.
При этом нужно учесть, что права доступа к кассам делятся на Общие и Права доступа по каждой кассе индивидуально. Поэтому для работы с кассами необходимо настроить все типы прав доступа по кассам с учетом регламента работы и должностных обязанностей сотрудников клиники.
К общим правам доступа относятся:
- Настраивает кассы и доступы
Параметр, который позволяет предоставить доступ к настройкам касс и редактированию прав доступа в данном разделе. Такое право доступа обычно ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
- Контрагенты
Параметр, который предоставляет доступ ко вкладке Контрагенты, в которой содержится история взаиморасчетов с поставщиками. Также здесь можно оплачивать счета поставщиков. Чаще всего такое право доступа ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
- Просмотр истории курсов
Параметр, который предоставляет доступ ко вкладке Курсы обмена, в которой отображается история изменений курсов валют в клинике. Чаще всего такое право доступа ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
- История курсов обмена
Данный параметр позволяет определить период, в течении которого специалисту будет доступна к просмотру история изменений курсов обмена валют в клинике. Чаще всего такое право доступа ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
- Может устанавливать текущий курс
Параметр, который предоставляет сотруднику право на изменение курса валют в клинике. Чаще всего такое право доступа ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
- Может редактировать курс в кассовых операциях – параметр, который предоставляет доступ сотруднику к изменению курса валют в момент принятия платежа от пациента. Чаще всего такое право доступа ограничивают врачам, ассистентам и младшим администраторам.
Настройки прав доступа по каждой кассе отдельно содержат такие параметры:
- Работает с этой кассой
Параметр, который предоставляет сотруднику право принимать платежи пациентов в данную кассу. Этот параметр часто используется для настройки приема платежей администраторами разных филиалов клиники в соответствующие этим филиалам кассы.
- Может проводить операции
Параметр, который предоставляет сотруднику право проводить кассовые операции по данной кассе. (внесение средств в кассу, инкасация, перемещение между кассами). Чаще всего такое право доступа назначается администраторам и руководителям клиники.
- Касса видна в отчете
Данный параметр позволяет скрыть или отобразить данные относительно выбранной кассы на главной странице работы с кассами. Если сотрудник имеет право принимать платежи от пациентов, но не должен видеть выписку по всем операциям по Кассам – нужно убрать доступ к настройке Касса видна в отчете.
- Временные ограничения
Данный параметр позволяет ограничить период, в течении которого специалисту будет доступна к просмотру история операций по выбранной кассе.
- Редактирования операций
Данный параметр позволяет ограничить период, в течении которого у специалиста будет доступна возможность редактирования операций по данной кассе. Редактирование операций можно разрешить только тем специалистам, у которых есть доступ к приему платежей и к работе с модулем Кассы.
Также рекомендуем установить ограничение на просмотр финансовой информации и/или ограничить право на редактирование во времени, которые находятся в разделе Настройки → Права доступа → Ограничение по времени.
Дальнейшие настройки модуля Кассы подразумевают добавление программного регистратора расчетных операций пРРО, внесение списка Контрагентов и настройку модуля Затраты.
